ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,595,516 | 3,908,675 |
| 減価償却費 | 775,475 | 853,868 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,740 | 8,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 1,069 |
| 固定資産売却益 | -32,598 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -2,043 |
| 支払利息 | 67,046 | 76,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,597 | -56,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,593 | -1,861 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -115,103 | -208,183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,565 | 20,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 95,234 | 128,397 |
| 小計 | 4,369,833 | 4,728,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 2,043 |
| 利息の支払額 | -66,756 | -77,054 |
| 法人税等の支払額 | -1,460,225 | -1,375,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,842,884 | 3,277,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,267,552 | -3,805,804 |
| 差入保証金の差入による支出 | -275 | -100 |
| その他 | -6,069 | 27,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161,896 | -3,778,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 391,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,758,316 | -1,755,126 |
| 配当金の支払額 | -170,092 | -226,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -280,245 | -295,677 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 156,161 | 322,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,612 | 836,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 808,376 | 334,466 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,586,025 | 5,920,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
