ABホテル（6565）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,908,675 | 4,770,362 |
| 減価償却費 | 853,868 | 915,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,390 | 8,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 414 |
| 減損損失 | － | 59,771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,043 | -9,351 |
| 支払利息 | 76,255 | 95,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,912 | -179,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,861 | -6,726 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -208,183 | 366,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,395 | -11,367 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 128,397 | 85,052 |
| 小計 | 4,728,051 | 6,095,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 9,351 |
| 利息の支払額 | -77,054 | -95,905 |
| 法人税等の支払額 | -1,375,923 | -1,477,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,277,116 | 4,531,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,805,804 | -1,593,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -6,057 |
| その他 | 27,135 | -109,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,778,769 | -2,009,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 391,000 | -521,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,755,126 | -1,771,066 |
| 配当金の支払額 | -226,767 | -283,501 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| リース債務の返済による支出 | -295,677 | -317,522 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 322,745 | 462,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 836,119 | -730,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,466 | 1,791,128 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,920,492 | 7,711,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
