利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,713百万円(前事業年度は1,463百万円の収入)となりました。これは主に税引前当期純利益が1,421百万円、減価償却費が642百万円あった一方、利息の支払額が75百万円、法人税等の支払額が610百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 投資活動の結果使用した資金は637百万円(前事業年度は2,404百万円の支出)であります。これは主にビジネスホテル4店舗の建設等に伴う有形固定資産の取得による支出が2,392百万円、差入保証金の差入による支出が91百万円あった一方、既存ホテル3店舗の売却に伴う有形固定資産の売却による収入が1,846百万円あったこと等を反映したものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 財務活動の結果使用した資金は397百万円(前事業年度は1,577百万円の収入)であります。これはビジネスホテルの建設に伴う短期借入金の純増加額が250百万円、長期借入れによる収入が2,000百万円あった一方、長期借入金の返済による支出が2,189百万円、リース債務の返済による支出が372百万円、配当金の支払額が85百万円あったこと等を反映したものであります。

2020/06/29 16:58