利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,162百万円(前年同四半期は951百万円の収入)となりました。これは主に税引前四半期純利益が1,744百万円、減価償却費が383百万円あった一方、利息の支払額が33百万円、法人税等の支払額が911百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は710百万円(前年同四半期は28百万円の支出)であります。これは主にABホテル新規開業等に伴う固定資産の取得による支出が704百万円あったこと等を反映したものであります。

2023/11/06 11:16