利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は1,387百万円(前年同期は1,162百万円の収入)となりました。これは主に税引前中間純利益が1,903百万円、減価償却費が407百万円あった一方、利息の支払額が34百万円、法人税等の支払額が732百万円あったこと等を反映したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,998百万円(前年同期は710百万円の支出)であります。これは主にABホテル新規開業等に伴う固定資産の取得による支出が3,027百万円あったこと等を反映したものであります。

2024/11/08 12:01