有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2021年7月21日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,998 | 1,014,430 |
| 減価償却費 | 12,144 | |
| のれん償却額 | 3,181 | |
| 顧客データ償却 | 85,389 | |
| 長期前払費用償却額 | 1,383 | |
| 減損損失 | 37,697 | |
| 関係会社株式評価損 | 1,898 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | |
| 課徴金引当金繰入額 | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | |
| 支払利息 | 1,443 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 67 | |
| 固定資産売却損 | 26 | |
| 新株予約権戻入益 | -275 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,714 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,879 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,621 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,231 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,959 | |
| その他 | -3,651 | |
| 小計 | 525,490 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | |
| 利息の支払額 | -1,443 | |
| 課徴金支払額 | -249,000 | |
| 法人税等の還付額 | 222 | |
| 法人税等の支払額 | -56,982 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,298 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,136 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 事業譲受による支出 | -159,825 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,103 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,248 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,151 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,096 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,901 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,816 |