キャッシュ・フローの状況
2024年2月21日 15:10
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 14億5111万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億3273万、営業活動によるキャッシュ・フロー -18億3037万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 5月期 個別 | 通期 | 14 | -63 | 130 | -49 | - | 948 |
| 2020年 5月期 個別 | 通期 | 218 | -165 | -99 | 53 | - | 902 |
| 2021年 5月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -4 | - | 通期 | 831 | -8 | -94 | 823 | -7 | 1,631 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -288 | -77 | 2,839 | -365 | -6 | 4,104 | 通期 | -367 | -860 | 2,565 | -1,227 | -10 | 2,969 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -594 | -800 | 1,266 | -1,394 | -64 | 2,841 | 通期 | -1,830 | -1,133 | 1,451 | -2,963 | -105 | 1,588 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -971 | -300 | 933 | -1,271 | -52 | 1,250 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2019年5月（個）
- -4864万
- 2020年5月（個） プラ転
- 5319万
- 2021年5月（個） 大幅増
- 8億2292万
- 2022年5月（連） マイ転
- -12億2703万
- 2023年5月（連） -141.49%
- -29億6311万
設備投資#6*
- 2019年5月
- -
- 2020年5月
- -
- 2021年5月（個）
- -692万
- 2022年5月（連）増加+51.08%
- -1046万
- 2023年5月（連）増加+900.64%
- -1億468万
営業CFマージン
- 2019年5月（個）
- 0.23%
- 2020年5月（個）
- 3.07%
- 2021年5月（個）
- 9.78%
- 2022年5月（連）
- -3.09%
- 2023年5月（連）
- -10.87%