ジェイフロンティア（2934）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月31日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,998 | 678,893 |
| 減価償却費 | 12,144 | 5,144 |
| のれん償却額 | 3,181 | 5,454 |
| 顧客データ償却 | 85,389 | 15,842 |
| 長期前払費用償却額 | 1,383 | 1,451 |
| 減損損失 | 37,697 | － |
| 関係会社株式評価損 | 1,898 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,318 | 1,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | 1,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 1,443 | 762 |
| 固定資産除却損 | 67 | 212 |
| 固定資産売却損 | 26 | － |
| 新株予約権戻入益 | -275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,714 | -40,018 |
| 棚卸資産の増減額 | 113,879 | 45,295 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -46,621 | 71,952 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 532 | 26,017 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,231 | 4,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,959 | 108,453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,104 | 16,468 |
| その他 | 2,919 | 7,787 |
| 小計 | 525,490 | 951,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 13 |
| 利息の支払額 | -1,443 | -725 |
| 課徴金支払額 | -249,000 | － |
| 法人税等の還付額 | 222 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,982 | -120,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,298 | 830,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -840 | -960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,136 | -6,925 |
| 事業譲受による支出 | -159,825 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 699 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,103 | -7,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,248 | -93,648 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,151 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,096 | -93,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,901 | 729,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,816 | 1,631,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
