ジェイフロンティア（2934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -233,144 | 117,831 |
| 減価償却費 | 18,553 | 11,972 |
| のれん償却額 | 102,156 | 146,571 |
| 顧客関連資産償却額 | 51,935 | 39,217 |
| 長期前払費用償却額 | 5,493 | 1,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,294 | 46,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,310 | 10,308 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11,601 | -8,594 |
| 決算訂正関連費用引当金の増減額 | － | -16,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -231 | -4,680 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,725 |
| 支払利息 | 10,457 | 24,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,364 | 300,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -532,522 | 51,469 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -15,948 | 116,102 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 168,999 | -8,574 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,834 | 32,605 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 400,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 146,204 | -218,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -773,366 | -700,536 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -47,441 | -7,658 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,729 | -15,453 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,116 | -138,266 |
| その他 | -17,583 | -5,048 |
| 小計 | -938,390 | 169,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 4,680 |
| 利息の支払額 | -10,354 | -24,244 |
| 法人税等の支払額 | -51,742 | -167,047 |
| 法人税等の還付額 | 29,256 | 3,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -970,999 | -12,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,596 | -9,084 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,520 | -8,238 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -103,453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 115,852 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -173,555 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 300,000 |
| 貸付けによる支出 | -94,000 | -4,290 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,332 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,986 | 100 |
| その他 | 629 | -1,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,338 | 219,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,098 | 373,500 |
| 長期借入れによる収入 | 722,000 | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,566 | -587,042 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -35,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 687,486 | 2,452 |
| その他 | -1,636 | -3,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 933,186 | -139,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,151 | 67,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,250,209 | 1,820,717 |
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