ジェイフロンティア（2934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -402,728 | -233,144 |
| 減価償却費 | 8,722 | 18,553 |
| のれん償却額 | 82,037 | 102,156 |
| 顧客関連資産償却額 | 44,161 | 51,935 |
| 長期前払費用償却額 | 1,267 | 5,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 3,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,958 | 9,310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,532 | -11,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -231 |
| 支払利息 | 5,095 | 10,457 |
| 新株予約権発行費 | 9,384 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,582 | 164,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -120,331 | -532,522 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,303 | -15,948 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | -31,198 | 168,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,733 | 146,204 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 164,017 | -773,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,808 | -47,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,092 | 8,729 |
| その他 | -6,021 | -13,631 |
| 小計 | -357,446 | -938,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 231 |
| 利息の支払額 | -5,075 | -10,354 |
| 法人税等の支払額 | -231,340 | -51,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -593,755 | -970,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,000 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,842 | -48,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,520 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -576,977 | -103,453 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,002 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | -94,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,376 | -53,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,759 | 1,986 |
| その他 | -888 | 629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,326 | -300,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147,498 | -109,098 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 722,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,175 | -332,566 |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -33,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 175,181 | 687,486 |
| その他 | 2,505 | -1,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,010 | 933,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,072 | -338,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,840,582 | 1,250,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
