有価証券報告書-第17期(2024/06/01-2025/05/31)

(1)製造委託契約
当社は、以下のとおり業務委託契約を締結しております。

相手先の名称	契約の名称	契約内容	契約締結日	契約期間
株式会社東洋新薬	業務委託契約	当社企画商品である酵水素328選の製造委託	2015年7月6日	2015年7月6日から 2017年7月5日 (以降1年間の自動更新)
新生薬品工業株式会社	業務委託契約	当社商品である新生防風通聖散顆粒(満量処方)の製造委託	2019年 11月1日	2019年11月1日から 2020年10月31日 (以降1年間の自動更新)
ダンヘルスケア株式会社	業務委託契約	当社商品である防風通聖散錠SS、防已黄耆湯錠SX及び加味逍遙散錠SZの製造委託	2022年 7月1日	2022年7月1日から 2023年6月30日 (以降1年間の自動更新)

(2)金融機関との当座貸越契約
当社は、機動的な調達手段を確保することにより、財務基盤の一層の安定を図ることを目的として、2024年1月15日付で、株式会社みずほ銀行と総額15億円の当座貸越契約を締結しております。
詳細は、「第5 経営の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結貸借対照表関係」をご参照ください。
(3)財務上の特約が付された金銭消費貸借契約
当社は、以下のとおり財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結しております。

資金の用途	子会社(株式会社ウェルヴィーナス)の株式取得
借入先	株式会社みずほ銀行(都市銀行)
借入金額	1,500,000,000円
期末借入残高	1,125,000,000円
契約締結日	2024年2月29日
借入期間	2024年3月1日～2029年2月29日
金利	基準金利+スプレッド
担保・保証	本対象会社株式担保・本対象会社特定債務保証
財務制限条項	①2024年5月期以降(2024年5月期を含む。)の各決算期末において借入人グループ会社連結の経常利益が赤字となった場合には、当該翌決算期末における借入人グループ会社連結の経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。 ②2024年5月期以降(2024年5月期を含む。)の各決算期末の借入人グループ会社連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、2023年5月期決算期末における借入人グループ会社連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。 ③2024年5月期以降(2024年5月期を含む)の各決算期末の借入人グループ会社連結貸借対照表上のD/Eレシオを2.0倍以下に維持すること。
その他	当連結会計年度末において、財務制限条項の②と③について抵触している状況にありますが、当該借入契約について、本報告書提出日時点において、金融機関から期限の利益の喪失に係る権利行使の猶予を受けております。