受取手形

有報情報

#1 四半期連結貸借対照表関係（連結）

(四半期連結貸借対照表関係)
受取手形割引高及び電子記録債権割引高

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成29年12月31日)
受取手形割引高	6,711千円	4,632千円
電子記録債権割引高	70,798	193,592

2018/03/07 15:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産の状況
当連結会計年度末における流動資産は10,463百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,053百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が1,794百万円、受取手形及び売掛金が550百万円増加した一方、繰延税金資産が158百万円減少したことによるものであります。
当連結会計年度末における固定資産は6,946百万円となり、前連結会計年度末に比べ408百万円減少いたしました。これは主に長期貸付金が290百万円、繰延税金資産が139百万円減少したことによるものであります。

2018/03/07 15:00

#3 貸借対照表関係（連結）

4 受取手形及び電子記録債権割引高

2018/03/07 15:00

#4 連結貸借対照表関係（連結）

3 受取手形及び電子記録債権割引高

2018/03/07 15:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、当社の従業員に対して社内規程に基づく貸付を行っております。
営業債務である未払費用は、主に従業員の賃金や社会保険等であります。借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として15年以内)の一部及びファイナンス・リース取引に係るリース債務(原則として5年以内)は、設備投資に係る資金調達であります。また、借入金は流動性リスクに晒されております。

2018/03/07 15:00