キャッシュ・フローの状況
2023年6月29日 9:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 549 | -120 | -741 | 429 | - | 1,575 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 1,303 | 236 | 254 | 1,539 | - | 3,369 |
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 2,752 | -102 | -735 | 2,650 | -103 | 5,284 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -94 | -424 | 258 | -99 | 5,118 | 通期 | 2,565 | 1 | -2,216 | 2,566 | -248 | 5,634 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -361 | 24 | -786 | -337 | -118 | 4,510 | 通期 | 1,922 | -289 | -901 | 1,633 | -285 | 6,365 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 547 | -398 | -944 | 149 | -98 | 5,570 | 通期 | 1,672 | -496 | -1,668 | 1,176 | -192 | 5,873 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,191 | -1,302 | -713 | -111 | -91 | 5,048 | 通期 | 2,273 | -1,538 | 2,164 | 735 | -117 | 8,773 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -96 | 113 | -863 | 17 | -53 | 7,927 | 通期 | 2,285 | -146 | -1,112 | 2,139 | -293 | 9,800 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 4億2900万
- 2017年3月（連） +258.74%
- 15億3900万
- 2018年3月（連） +72.16%
- 26億4951万
- 2019年3月（連） -3.16%
- 25億6569万
- 2020年3月（連） -36.35%
- 16億3300万
- 2021年3月（連） -27.99%
- 11億7600万
- 2022年3月（連） -37.5%
- 7億3500万
- 2023年3月（連） +191.02%
- 21億3900万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.16%
- 2017年3月（連）
- 2.43%
- 2018年3月（連）
- 4.65%
- 2019年3月（連）
- 3.71%
- 2020年3月（連）
- 2.56%
- 2021年3月（連）
- 2.45%
- 2022年3月（連）
- 2.93%
- 2023年3月（連）
- 2.52%