日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,331 | 2,349 |
| 減価償却費 | 287 | 278 |
| のれん償却額 | 51 | 107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 220 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -25 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128 | 109 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 63 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,230 | -931 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 29 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 812 | 413 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 649 | 170 |
| その他 | -62 | 166 |
| 小計 | 3,159 | 3,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -10 | |
| 法人税等の還付額 | 2 | 12 |
| 法人税等の支払額 | -891 | -732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273 | 2,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -209 | -160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -186 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 251 |
| その他 | 0 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -490 |
| リース債務の返済による支出 | -55 | -11 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 1 |
| 配当金の支払額 | -682 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,164 | -1,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899 | 1,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,773 | 9,800 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
