日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,500 | 2,331 |
| 減価償却費 | 288 | 287 |
| のれん償却額 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71 | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -51 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | 128 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 38 |
| 固定資産除却損 | 32 | － |
| 有価証券評価損 | 296 | － |
| 減損損失 | 51 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 11 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 339 | -1,230 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -18 | 29 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -106 | 812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -741 | 649 |
| その他 | 65 | -62 |
| 小計 | 2,924 | 3,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -11 | |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672 | 2,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -310 | -209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,212 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -1,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -97 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -55 |
| 株式の発行による収入 | 6 | 0 |
| 配当金の支払額 | -845 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,668 | 2,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -491 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,873 | 8,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
