日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,115 | 2,500 |
| 減価償却費 | 303 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | 156 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 18 |
| 固定資産除却損 | － | 32 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -117 | － |
| 有価証券評価損 | － | 296 |
| 減損損失 | 152 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -4 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -676 | 339 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 2 | -18 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -100 | -106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 485 | -741 |
| その他 | -383 | 65 |
| 小計 | 3,004 | 2,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 4 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -1,072 | -1,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | 1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -190 | -310 |
| 有価証券の売却による収入 | 210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -97 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -183 | -750 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -78 |
| 株式の発行による収入 | 12 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -620 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -1,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731 | -491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,365 | 5,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
