日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,903 | 3,115 |
| 減価償却費 | 285 | 303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | 140 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 120 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -74 | -117 |
| 減損損失 | 65 | 152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -6 |
| 支払利息 | 30 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -965 | -676 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 19 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 420 | -100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 333 | 485 |
| その他 | -7 | -383 |
| 小計 | 3,321 | 3,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 6 |
| 利息の支払額 | -30 | -17 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -756 | -1,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,565 | 1,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -190 | |
| 有価証券の売却による収入 | 173 | 210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58 | -187 |
| その他 | 6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,651 | -183 |
| リース債務の返済による支出 | -115 | -110 |
| 株式の発行による収入 | 41 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -342 | |
| 配当金の支払額 | -348 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,215 | -901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | 731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,633 | 6,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
