日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,781,679 | 2,903,559 |
| 減価償却費 | 253,975 | 285,389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,756 | 3,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,784 | 210,563 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,230 | 37,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,651 | 72,899 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -74,105 |
| 減損損失 | － | 65,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,564 | -17,343 |
| 支払利息 | 82,860 | 30,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,895 | 2,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,262 | -965,651 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -174,580 | 19,994 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 820,032 | 420,355 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,024 | 333,265 |
| その他 | 480,112 | -7,044 |
| 小計 | 2,857,830 | 3,321,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,564 | 17,343 |
| 利息の支払額 | -79,924 | -30,157 |
| 法人税等の還付額 | 6,717 | 13,144 |
| 法人税等の支払額 | -47,476 | -756,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,711 | 2,565,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 173,244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,386 | -120,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,295 | -58,186 |
| 貸付けによる支出 | -1,926 | -2,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,697 | 2,630 |
| その他 | -1,288 | 5,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,198 | 614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,063,793 | -1,651,256 |
| リース債務の返済による支出 | -108,604 | -115,607 |
| 株式の発行による収入 | 3,854,620 | 41,811 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -342,603 |
| 配当金の支払額 | -147,517 | -348,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -735,294 | -2,215,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,914,218 | 349,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,283,739 | 5,633,545 |
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