日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「平成30年3月期決算短信[日本標準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 833,389 | 1,781,679 |
| 減価償却費 | 220,364 | 253,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | -1,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,232 | 131,784 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,849 | -7,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,767 | 22,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,424 | -14,564 |
| 支払利息 | 100,196 | 82,860 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,687 | -4,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550,223 | -579,262 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 33,528 | -174,580 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 442,222 | 820,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,086 | 67,024 |
| その他 | 95,437 | 480,112 |
| 小計 | 1,419,434 | 2,857,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,652 | 14,564 |
| 利息の支払額 | -100,603 | -79,924 |
| 法人税等の還付額 | 2,123 | 6,717 |
| 法人税等の支払額 | -65,591 | -47,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,015 | 2,751,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,968 | -66,386 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,576 | -36,295 |
| 貸付けによる支出 | -77,842 | -1,926 |
| 貸付金の回収による収入 | 430,085 | 3,697 |
| その他 | -29,341 | -1,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,357 | -102,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -968,000 | -2,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060,000 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,748 | -2,063,793 |
| リース債務の返済による支出 | -64,714 | -108,604 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,854,620 |
| 配当金の支払額 | -165,750 | -147,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,786 | -735,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794,159 | 1,914,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,369,520 | 5,283,739 |
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