日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938 | 901 |
| 減価償却費 | 141 | 137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89 | 86 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 6 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192 | 182 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 10 | 6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -329 | 142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -939 | 81 |
| その他 | 8 | -34 |
| 小計 | 1,257 | 1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -6 | － |
| 法人税等の還付額 | 3 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 547 | 1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,212 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398 | -1,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58 | － |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -31 |
| 株式の発行による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -845 | -682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -713 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -794 | -824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570 | 5,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
