日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 938 |
| 減価償却費 | 146 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71 | 89 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 7 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | 1,192 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -12 | 10 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -155 | -329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -452 | -939 |
| その他 | -355 | 8 |
| 小計 | 275 | 1,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -10 | -6 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -361 | 547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有価証券の売却による収入 | 143 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -45 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -108 | -58 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -40 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -620 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -786 | -944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,122 | -794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,510 | 5,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
