日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 930 | 1,214 |
| 減価償却費 | 137 | 146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 71 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 18 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362 | -205 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3 | -12 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120 | -155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161 | -452 |
| その他 | -4 | -355 |
| 小計 | 853 | 275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -18 | -10 |
| 法人税等の還付額 | 13 | － |
| 法人税等の支払額 | -504 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351 | -361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -80 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -108 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -57 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -348 | -620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424 | -786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,117 | 4,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
