日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 930,454 |
| 減価償却費 | 137,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147,664 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,905 |
| 支払利息 | 18,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -362,244 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 3,265 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,275 |
| その他 | -4,627 |
| 小計 | 853,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,905 |
| 利息の支払額 | -18,061 |
| 法人税等の還付額 | 13,144 |
| 法人税等の支払額 | -504,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,327 |
| 貸付けによる支出 | -1,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 |
| その他 | 5,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,296 |
| リース債務の返済による支出 | -57,516 |
| 株式の発行による収入 | 15,989 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 |
| 配当金の支払額 | -348,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,117,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
