日総工産（6569）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901 | 582 |
| 減価償却費 | 137 | 129 |
| のれん償却額 | － | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88 | 192 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 87 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | -767 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 6 | 22 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 142 | 142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | -442 |
| その他 | -34 | 218 |
| 小計 | 1,595 | 207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -407 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,212 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 251 |
| その他 | 0 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | 113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -245 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -6 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -682 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -713 | -863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -824 | -846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,048 | 7,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
