営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,612,940千円増加し、3,992,550千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、3,441,621千円(前期比146.1%増)となりました。これは主に、税引前当期純利益を864,346千円計上し、前受金が540,530千円増加した一方、たな卸資産が3,412,135千円、工事未払金が887,849千円減少したこと等によるものです。

2021/06/25 15:22