フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 801,210 | 864,346 |
| 減価償却費 | 56,616 | 60,996 |
| 減損損失 | 2,824 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,703 | -11,451 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 3,650 | 3,239 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | 50,649 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -67 |
| 支払利息及び社債利息 | 157,040 | 122,442 |
| 関係会社整理損 | － | 23,327 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7,464 |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | 104,626 | -583,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84,906 | 3,412,135 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 180,862 | -60,450 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 643,492 | -887,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,675 | -40,767 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,401 | 18,561 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 285 | 540,530 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -163,162 | 31,229 |
| その他 | -85,437 | 244,186 |
| 小計 | 1,813,139 | 3,797,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 67 |
| 利息の支払額 | -157,172 | -119,241 |
| 法人税等の支払額 | -257,664 | -236,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398,369 | 3,441,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,330 | -68,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,841 | -8,390 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,500 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -504,100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| その他 | 22,798 | -14,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,873 | -614,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -921,750 | 130,240 |
| 長期借入れによる収入 | 6,727,000 | 7,029,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,374,222 | -8,163,756 |
| 社債の発行による収入 | 97,693 | － |
| 社債の償還による支出 | -63,400 | -73,400 |
| 配当金の支払額 | -149,282 | -149,354 |
| その他 | -43,498 | 13,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727,460 | -1,213,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,963 | 1,612,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,610 | 3,992,550 |
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