フェイスネットワーク（3489）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,101 | 801,210 |
| 減価償却費 | 58,466 | 56,616 |
| 減損損失 | － | 2,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,803 | -6,703 |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 569 | 3,650 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -67 |
| 支払利息及び社債利息 | 163,606 | 157,040 |
| 収用補償金 | -27,588 | － |
| 固定資産売却益 | -95,421 | － |
| 固定資産除却損 | 14,297 | － |
| 完成工事未収入金の増減額（△は増加） | -350,937 | 104,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,535,041 | 84,906 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -151,764 | 180,862 |
| 工事未払金の増減額（△は減少） | 100,628 | 643,492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,835 | 10,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,201 | 15,401 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 115 | 285 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -46,465 | -163,162 |
| その他 | 25,448 | -85,437 |
| 小計 | -902,300 | 1,813,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 67 |
| 利息の支払額 | -165,404 | -157,172 |
| 法人税等の支払額 | -337,885 | -257,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,509 | 1,398,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,207 | -41,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,208 | -16,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -3,500 |
| その他 | -11,553 | 22,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,654 | -38,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,400 | -921,750 |
| 長期借入れによる収入 | 6,783,525 | 6,727,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,411,467 | -7,374,222 |
| 社債の発行による収入 | 98,805 | 97,693 |
| 社債の償還による支出 | -36,700 | -63,400 |
| 配当金の支払額 | -149,127 | -149,282 |
| その他 | -9,745 | -43,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 785,690 | -1,727,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710,472 | -367,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,747,573 | 2,379,610 |
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