有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結してお
ります。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
ります。
事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 | 500,000千円 | 650,000千円 |
| 借入実行残高 | 423,800 〃 | 21,000 〃 |
| 差引額 | 76,200千円 | 629,000千円 |
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