四半期報告書-第21期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 251,653 | △388,784 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,509 | 29,933 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 4,498 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,537 | 4,716 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | 5,673 | △6,329 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △6,916 | △20,854 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 18,135 | 32,798 | |||||||||
| 支払利息 | 66,952 | 74,305 | |||||||||
| 支払手数料 | 6,792 | 21,242 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △82 | - | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | 217,371 | △8,628 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,137,815 | △5,805,791 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 11,961 | 20,140 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | △820,526 | 204,294 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △55,665 | 14,544 | |||||||||
| その他 | 138,758 | △243,767 | |||||||||
| 小計 | 2,989,894 | △6,067,680 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 55 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65,872 | △83,474 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,716 | △220,595 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,802,353 | △6,371,695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △63,322 | △13,937 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,250 | △855 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △9,000 | - | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | - | 135,000 | |||||||||
| その他 | △16,037 | 1,929 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,310 | 122,137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 164,740 | 180,104 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,665,500 | 6,567,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,440,434 | △944,079 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,700 | △36,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △149,213 | △159,292 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △53,788 | |||||||||
| その他 | △6,511 | 10,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △802,618 | 5,564,313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,907,424 | △685,245 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,379,610 | 3,992,550 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,287,035 | ※ 3,307,305 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
