四半期報告書-第22期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △388,784 | 183,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,933 | 33,047 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,498 | 9,671 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,716 | 1,150 | |||||||||
| アフターコスト引当金の増減額(△は減少) | △6,329 | 752 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △20,854 | △6,884 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 32,798 | 31,657 | |||||||||
| 支払利息 | 74,305 | 74,200 | |||||||||
| 支払手数料 | 21,242 | 5,850 | |||||||||
| 完成工事未収入金の増減額(△は増加) | △8,628 | △753,272 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,805,791 | △3,191,435 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 20,140 | 74,538 | |||||||||
| 工事未払金の増減額(△は減少) | 204,294 | 166,459 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 14,544 | △346,474 | |||||||||
| その他 | △243,767 | 24,406 | |||||||||
| 小計 | △6,067,680 | △3,692,883 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 64 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83,474 | △76,690 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △220,595 | △279,580 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △6,371,695 | △4,049,090 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,937 | △25,380 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △855 | △3,221 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △20,000 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 出資金の売却による収入 | 135,000 | - | |||||||||
| その他 | 1,929 | 3,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122,137 | △42,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 180,104 | 1,425,745 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,567,500 | 3,739,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △944,079 | △2,981,488 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,500 | △37,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △159,292 | △183,142 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53,788 | - | |||||||||
| その他 | 10,368 | △9,024 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,564,313 | 1,954,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △685,245 | △2,137,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,992,550 | 5,539,782 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,307,305 | ※ 3,402,563 | |||||||||
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