流動資産

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当第2四半期連結会計期間(2023年9月30日)
流動資産「その他」(電子記録債権)	-	千円	9,787	千円
流動負債「その他」(電子記録債務等)	-	千円	38,596	千円

2023/11/10 14:54

#2 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△386,300	千円	△386,300	千円
流動資産その他(預け金)	500,000	千円	500,000	千円
現金及び現金同等物	4,197,215	千円	3,877,238	千円

2023/11/10 14:54