#1 業績等の概要: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、税引前当期純損失の発生や年度末の売上集中による売上債権の増加、運転資金としての長期借入れによる収入等により、前事業年度末に比べて764千円減少し、80,453千円(前年同期は81,217千円)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、14,135千円(前年同期は80,125千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純損失の計上29,215千円(前年同期は15,929千円の税引前当期純利益の計上)、減価償却費の計上49,545千円(前年同期は43,195千円の計上)、売上債権の増加29,733千円(前年同期は16,486千円の減少)、仕入債務の減少14,735千円(前年同期は3,204千円の増加)等によるものであります。
2018/03/26 10:00
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、税引前当期純損失の発生や年度末への売上集中による売上債権の増加、運転資金としての長期借入れによる収入等により、前事業年度末に比べて764千円減少し、80,453千円(前年同期は81,217千円)となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は、14,135千円(前年同期は80,125千円の収入)となりました。これは主に税引前当期純損失の計上29,215千円(前年同期は15,929千円の税引前当期純利益の計上)、減価償却費の計上49,545千円(前年同期は43,195千円の計上)、売上債権の増加29,733千円(前年同期は16,486千円の減少)、仕入債務の減少14,735千円(前年同期は3,204千円の増加)等によるものであります。
2018/03/26 10:00