有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	116,869
合計	116,869

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京センチュリー株式会社	32,940
富士通株式会社	31,303
NECネッツエスアイ株式会社	31,023
デル株式会社	7,020
リコージャパン株式会社	5,377
その他	50,613
合計	158,277

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
96,537	597,835	536,095	158,277	77.20	77.79

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙等	51
合計	51

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
デル株式会社	4,658
ギークス株式会社	2,414
株式会社クララオンライン	2,067
株式会社トリプルアイズ	1,721
株式会社ネットワールド	1,596
その他	10,438
合計	22,897

⑤ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	40,740
株式会社三井住友銀行	25,022
合計	65,762

⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
有限責任監査法人トーマツ	17,280
リンクラフト株式会社	4,449
東京エレクトロンデバイス株式会社	1,783
野村インベスター・リレーションズ株式会社	1,140
三井住友カード株式会社	1,113
その他	4,118
合計	29,885

⑦ 前受収益

相手先	金額(千円)
東京センチュリー株式会社	23,328
その他	6,869
合計	30,197

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	21,115
株式会社三井住友銀行	5,520
合計	26,635