有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	260,626
合計	260,626

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	30,129
コニカミノルタジャパン株式会社	26,136
東京センチュリー株式会社	23,829
株式会社富士通エフサス	6,021
日本ネットワークイネイブラー株式会社	4,566
その他	44,531
合計	135,214

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
158,277	736,861	759,925	135,214	84.8	72.68

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発仕掛品	1,100
合計	1,100

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙等	75
合計	75

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
デル株式会社	3,486
ヴィジョンアーツ株式会社	3,240
PCIソリューションズ株式会社	2,423
株式会社クララオンライン	1,780
Houyou株式会社	1,676
その他	8,848
合計	21,455

⑥ 短期借入金

区分	金額(千円)
株式会社りそな銀行	50,000
合計	50,000

⑦ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	38,856
株式会社みずほ銀行	21,115
合計	59,971

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
有限責任監査法人トーマツ	19,440
リンクラフト株式会社	5,184
株式会社エイム	4,320
三井住友トラストクラブ株式会社	1,532
BSIグループジャパン株式会社	1,254
その他	5,156
合計	36,887

⑨ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	66,664
合計	66,664