訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成29年3月31日現在)
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	80,453
合計	80,453

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士通株式会社	27,032
東京エレクトロンデバイス株式会社	18,360
リコージャパン株式会社	14,904
日本ネットワークイネイブラー株式会社	6,134
デル株式会社	5,772
その他	24,334
合計	96,537

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
66,804	545,527	515,793	96,537	84.23	54.64

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

区分	金額(千円)
切手・印紙等	66
合計	66

④ 前払費用

相手先	金額(千円)
デル株式会社	13,971
株式会社第一ビルディング	2,147
その他	2,106
合計	18,225

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
デル株式会社	6,693
株式会社一燈	2,821
株式会社エンブレイスネット	1,711
株式会社クララオンライン	1,642
株式会社FUCA	1,296
その他	7,370
合計	21,536

⑥ 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	28,116
株式会社みずほ銀行	23,555
株式会社りそな銀行	15,400
合計	67,071

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
有限責任監査法人トーマツ	11,361
株式会社ビズリーチ	2,760
三井住友カード株式会社	1,434
その他	4,194
合計	19,751

⑧ 長期借入金

区分	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	39,775
株式会社三井住友銀行	36,223
株式会社りそな銀行	22,000
合計	97,998