有価証券報告書-第12期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △29,215 | 51,764 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,545 | 68,489 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2,052 | 1,537 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △29,733 | △61,740 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,890 | 14 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △5,842 | 3,357 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,735 | 1,360 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,435 | 7,675 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,825 | 5,752 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △3,034 | 23,465 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △5,985 | ― | |||||||||
| その他 | 3,954 | 6,761 | |||||||||
| 小計 | △7,496 | 108,838 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,052 | △1,537 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,587 | △473 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,135 | 106,828 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,919 | △2,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,181 | △94,894 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,632 | △441 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 875 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,857 | △97,339 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 40,725 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △50,772 | △113,397 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 99,600 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,228 | 26,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △764 | 36,416 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 81,217 | 80,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 80,453 | ※ 116,869 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
