有価証券報告書-第13期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 51,764 | 4,799 | |||||||||
| 減価償却費 | 68,489 | 101,579 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △2 | |||||||||
| 支払利息 | 1,537 | 771 | |||||||||
| 株式交付費 | 400 | 1,837 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,740 | 23,063 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 14 | △1,124 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,357 | 825 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,360 | △1,441 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,675 | 7,872 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,752 | 5,295 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 23,465 | △29,754 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | ― | ― | |||||||||
| その他 | 6,761 | △17,097 | |||||||||
| 小計 | 108,838 | 96,623 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,537 | △771 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △473 | △8,400 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,828 | 87,454 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,004 | △9,274 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △94,894 | △278,619 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △441 | ― | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 441 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,339 | △287,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 40,725 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,397 | △65,762 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 99,600 | 260,827 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △1,309 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,928 | 343,755 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,416 | 143,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,453 | 116,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 116,869 | ※ 260,626 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
