有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 15,929 | △29,215 | |||||||||
| 減価償却費 | 43,195 | 49,545 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 797 | 2,052 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入 | △1,344 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 16,486 | △29,733 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △16,389 | 16,890 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,404 | 648 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,765 | △5,842 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,204 | △14,735 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,120 | 10,435 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,396 | △1,825 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,919 | △3,034 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 5,985 | △5,985 | |||||||||
| その他 | 2,618 | 3,306 | |||||||||
| 小計 | 81,738 | △7,496 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △797 | △2,052 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △826 | △4,587 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,125 | △14,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,512 | △9,919 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,184 | △75,181 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 1,344 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | ― | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,358 | △1,632 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | ― | 875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,411 | △85,857 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,495 | △50,772 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,505 | 99,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 70,219 | △764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,998 | 81,217 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 81,217 | ※ 80,453 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
