1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
個別
- 2016年3月31日
- 7億7000万
- 2017年3月31日 ±0%
- 7億7000万
- 2018年3月31日 ±0%
- 7億7000万
- 2019年3月31日 -35.06%
- 5億
- 2020年3月31日 ±0%
- 5億
- 2021年3月31日 ±0%
- 5億
- 2022年3月31日 ±0%
- 5億
- 2023年3月31日 +550%
- 32億5000万
有報情報
- #1 担保に供している資産の注記
- (注) 担保資産は、コミットメント契約に基づく借入金を担保するものであります。なお、コミットメントラインの実行状況は「5 貸出コミットメント契約」に記載のとおりであります。2023/06/23 15:31
上記に対応する債務はありません。 - #2 注記事項-借入金、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 借入金の内訳は、次のとおりであります。2023/06/23 15:31
(注) 長期借入金は償却原価で測定する金融負債に分類しております。債務不履行の借入金はありません。(単位:千円) 短期借入金 1,125,507 1,000,000 1年内返済予定の長期借入金 497,445 3,242,189 長期借入金(1年内返済予定を除く) 3,234,979 -
(2) 借入金の明細 - #3 財務制限条項に関する注記
- 当事業年度(2023年3月31日)2023/06/23 15:31
1年内返済予定の長期借入金3,250,000千円について、財務制限条項が付されております。これに抵触した場合に、借入先の要求に基づき、該当する借入金の返済を求められることがあります。
タームローン及びコミットメントライン