キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:29
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億4308万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9623万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2977万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 2,353 | -375 | -2,514 | 1,978 | - | 1,228 |
| 2017年 3月期 連結 | 通期 | 1,757 | -560 | -807 | 1,197 | - | 1,617 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 82 | -64 | -12 | 18 | - | 1,623 | 2Q | 805 | -241 | -444 | 565 | - | 1,739 | 3Q | 1,238 | -428 | -454 | 810 | - | 1,973 | 通期 | 1,390 | -652 | -848 | 739 | - | 1,508 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -235 | -148 | -215 | -383 | - | 910 | 2Q | -202 | -358 | 36 | -560 | - | 983 | 3Q | 1,091 | -505 | -856 | 586 | - | 1,238 | 通期 | 1,767 | -580 | -952 | 1,186 | -584 | 1,743 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 588 | -90 | -621 | 498 | -89 | 1,619 | 2Q | 1,229 | -186 | -922 | 1,043 | -235 | 1,864 | 3Q | 1,791 | -327 | -951 | 1,464 | -384 | 2,256 | 通期 | 3,122 | -516 | -1,228 | 2,606 | -577 | 3,120 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 593 | -44 | -596 | 550 | -45 | 3,074 | 2Q | 1,059 | -45 | -853 | 1,014 | -66 | 3,283 | 3Q | 2,257 | -113 | -827 | 2,144 | -132 | 4,440 | 通期 | 2,892 | -181 | -1,105 | 2,711 | -228 | 4,738 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 145 | -282 | -864 | -137 | -282 | 3,739 | 2Q | 293 | -343 | -1,186 | -50 | -343 | 3,506 | 3Q | 699 | -571 | -2,221 | 128 | -468 | 2,654 | 通期 | 836 | -818 | -1,307 | 18 | -812 | 3,461 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -617 | -372 | -372 | -989 | -353 | 2,103 | 2Q | -474 | -491 | -626 | -965 | -461 | 1,877 | 3Q | 163 | -595 | -1,089 | -432 | -557 | 1,938 | 通期 | 686 | -660 | -1,424 | 26 | -467 | 2,064 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 217 | -22 | -462 | 196 | -15 | 1,798 | 2Q | 1,316 | -226 | -745 | 1,090 | -229 | 2,410 | 3Q | 1,530 | -396 | -1,543 | 1,134 | -391 | 1,655 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 19億7840万
- 2017年3月（連） -39.5%
- 11億9701万
- 2018年3月（連） -38.29%
- 7億3865万
- 2019年3月（連） +60.61%
- 11億8633万
- 2020年3月（連） +119.67%
- 26億605万
- 2021年3月（連） +4.03%
- 27億1107万
- 2022年3月（連） -99.33%
- 1804万
- 2023年3月（連） +45.84%
- 2632万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -5億8383万
- 2020年3月（連）
- -5億7665万
- 2021年3月（連）
- -2億2832万
- 2022年3月（連） -255.84%
- -8億1246万
- 2023年3月（連）
- -4億6705万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 15.56%
- 2017年3月（連）
- 11.57%
- 2018年3月（連）
- 8.38%
- 2019年3月（連）
- 10.09%
- 2020年3月（連）
- 18.28%
- 2021年3月（連）
- 20.83%
- 2022年3月（連）
- 5.2%
- 2023年3月（連）
- 4.65%