信和（3447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 13:04
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 815,563 | 1,280,577 |
| 減価償却費及び償却費 | 238,906 | 376,627 |
| 金融収益及び金融費用 | 56,251 | 87,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -599 | -1,280 |
| 固定資産処分損 | 114 | 128 |
| 株式報酬費用 | － | 9,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 478,310 | -93,667 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -890,085 | 360,673 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -365,636 | -893,193 |
| その他 | 55,727 | 59,160 |
| 小計 | 388,551 | 1,185,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,688 | 7,419 |
| 利息の支払額 | -48,715 | -76,608 |
| 法人所得税の支払額 | -105,900 | -167,969 |
| 法人所得税の還付額 | 74,200 | 38,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 312,823 | 986,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 122,265 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,631,701 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 1,254 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -961,873 | -465,844 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,100 | － |
| 金融資産の取得による支出 | -8,875 | -9,575 |
| その他 | 6,107 | 46,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,605,842 | -305,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,090,000 | 7,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,090,000 | -6,437,400 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351,983 | -1,277,886 |
| ファイナンス費用の支出 | -66,911 | -5,102 |
| 配当金の支払額 | -222,700 | -222,967 |
| 自己株式の売却による収入 | 102,305 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,971 |
| リース負債の返済による支出 | -64,163 | -78,554 |
| その他 | -750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,295,797 | 128,117 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,251 | -871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,526 | 808,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,844,851 | 3,717,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
