信和（3447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信[IFRS](連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,338,213 | 656,667 |
| 減価償却費及び償却費 | 453,287 | 434,039 |
| 金融収益及び金融費用 | 51,183 | 37,511 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,396 | -14,713 |
| 固定資産処分損 | 11 | 5,661 |
| 株式報酬費用 | 4,694 | 1,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -988,194 | 303,348 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 150,691 | -269,167 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -221,779 | 563,544 |
| その他 | 190,659 | 183,499 |
| 小計 | 973,371 | 1,901,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -34,926 | -21,069 |
| 法人所得税の支払額 | -775,869 | -351,938 |
| 法人所得税の還付額 | － | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 163,217 | 1,529,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,507 | 14,259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,733 | -390,952 |
| 無形資産の取得による支出 | -34,629 | -9,632 |
| 金融資産の取得による支出 | -9,141 | -9,752 |
| その他 | 45 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -594,950 | -396,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,425,432 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,554,979 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,000 | -3,250,000 |
| ファイナンス費用の支出 | -7,808 | -59,482 |
| 配当金の支払額 | -599,029 | -665,700 |
| リース負債の返済による支出 | -102,801 | -67,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,089,186 | -1,543,082 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | -1,304 | 424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,522,223 | -409,112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,938,346 | 1,654,684 |
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