信和（3447）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,434,584 | 652,528 |
| 減価償却費及び償却費 | 597,292 | 592,472 |
| 減損損失 | 38,184 | － |
| 金融収益及び金融費用 | 67,153 | 47,600 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,396 | -17,467 |
| 固定資産処分損 | 8,507 | 5,661 |
| 株式報酬費用 | 6,654 | 1,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -938,641 | 223,814 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 280,980 | 237,243 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -121,167 | 395,164 |
| その他 | 132,496 | 221,655 |
| 小計 | 1,500,650 | 2,359,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -45,532 | -25,208 |
| 法人所得税の支払額 | -769,709 | -362,606 |
| 法人所得税の還付額 | － | 142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 686,100 | 1,973,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,507 | 18,363 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,557 | -615,669 |
| 無形資産の取得による支出 | -47,803 | -10,612 |
| 金融資産の取得による支出 | -12,106 | -12,862 |
| その他 | 182 | -5,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -659,778 | -626,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,422,650 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,551,350 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -3,250,000 |
| ファイナンス費用の支出 | -12,554 | -62,008 |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,300 | － |
| 配当金の支払額 | -599,581 | -667,050 |
| リース負債の返済による支出 | -185,521 | -90,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,424,057 | -1,569,153 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 961 | 1,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,396,773 | -220,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,063,796 | 1,843,324 |
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