ファイバーゲート（9450）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月6日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 249,136 |
| 減価償却費 | 190,746 |
| 社債発行費償却 | 1,519 |
| 出資金評価損 | 999 |
| 固定資産除却損 | 8,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 600 |
| 受取利息 | -1,890 |
| 支払利息 | 13,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,998 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,036 |
| 為替差損益（△は益） | -254 |
| その他 | -10,075 |
| 小計 | 353,730 |
| 利息の受取額 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -11,863 |
| 法人税等の支払額 | -131,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,362 |
| 敷金の差入による支出 | -6,422 |
| その他 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,377 |
| 社債の発行による収入 | 496,658 |
| 社債の償還による支出 | -101,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,119 |
| 株式の発行による収入 | 39,450 |
| その他 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 929,224 |
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