キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 107 | -180 | 147 | -73 | - | 748 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 544 | -837 | 314 | -293 | - | 773 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 212 | -513 | 457 | -301 | -506 | 929 | 通期 | 809 | -1,329 | 869 | -520 | -1,322 | 1,118 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 571 | -570 | 93 | 0 | -570 | 1,212 | 通期 | 1,346 | -1,390 | -15 | -44 | -1,415 | 1,059 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 584 | -885 | 330 | -301 | -881 | 1,086 | 通期 | 1,733 | -2,072 | 700 | -339 | -2,046 | 1,415 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 668 | -896 | 300 | -228 | -895 | 1,486 | 通期 | 1,711 | -2,257 | 1,327 | -546 | -2,304 | 2,196 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 543 | -1,047 | 107 | -504 | -1,048 | 1,799 | 通期 | 2,295 | -2,626 | 436 | -331 | -2,282 | 2,303 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 955 | -862 | -464 | 93 | -1,116 | 1,930 | 通期 | 4,296 | -2,189 | -2,027 | 2,107 | -2,491 | 2,382 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,053 | -1,206 | -230 | -153 | -1,191 | 2,001 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- -7328万
- 2017年6月（連） -299.27%
- -2億9261万
- 2018年6月（連） -77.81%
- -5億2028万
- 2019年6月（連）
- -4414万
- 2020年6月（連） -667.56%
- -3億3885万
- 2021年6月（連） -61.15%
- -5億4605万
- 2022年6月（連）
- -3億3100万
- 2023年6月（連） プラ転
- 21億700万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 10.42%
- 2017年6月（連）
- 19.52%
- 2018年6月（連）
- 20.33%
- 2019年6月（連）
- 24.71%
- 2020年6月（連）
- 23.34%
- 2021年6月（連）
- 20.15%
- 2022年6月（連）
- 21.6%
- 2023年6月（連）
- 33.58%