キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 544 | -837 | 314 | -293 | - | 773 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 212 | -513 | 457 | -301 | -506 | 929 | 通期 | 809 | -1,329 | 869 | -520 | -1,322 | 1,118 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 571 | -570 | 93 | 0 | -570 | 1,212 | 通期 | 1,346 | -1,390 | -15 | -44 | -1,415 | 1,059 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 584 | -885 | 330 | -301 | -881 | 1,086 | 通期 | 1,733 | -2,072 | 700 | -339 | -2,046 | 1,415 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 668 | -896 | 300 | -228 | -895 | 1,486 | 通期 | 1,711 | -2,257 | 1,327 | -546 | -2,304 | 2,196 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 543 | -1,047 | 107 | -504 | -1,048 | 1,799 | 通期 | 2,295 | -2,626 | 436 | -331 | -2,282 | 2,303 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 955 | -862 | -464 | 93 | -1,116 | 1,930 | 通期 | 4,296 | -2,189 | -2,027 | 2,107 | -2,491 | 2,382 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 1,053 | -1,206 | -230 | -153 | -1,191 | 2,001 | 通期 | 2,833 | -2,377 | -723 | 456 | -2,364 | 2,120 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1,659 | -742 | -833 | 917 | -752 | 2,203 | 通期 | 3,156 | -1,564 | -1,860 | 1,592 | -1,568 | 1,853 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 1,215 | -564 | -425 | 651 | -656 | 2,079 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- -2億9261万
- 2018年6月（連） -77.81%
- -5億2028万
- 2019年6月（連）
- -4414万
- 2020年6月（連） -667.56%
- -3億3885万
- 2021年6月（連） -61.15%
- -5億4605万
- 2022年6月（連）
- -3億3100万
- 2023年6月（連） プラ転
- 21億700万
- 2024年6月（連） -78.36%
- 4億5600万
- 2025年6月（連） +249.12%
- 15億9200万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 19.52%
- 2018年6月（連）
- 20.33%
- 2019年6月（連）
- 24.71%
- 2020年6月（連）
- 23.34%
- 2021年6月（連）
- 20.15%
- 2022年6月（連）
- 21.6%
- 2023年6月（連）
- 33.58%
- 2024年6月（連）
- 22.46%
- 2025年6月（連）
- 24.15%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
