ファイバーゲート（9450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,827 | 612,147 |
| 減価償却費 | 272,081 | 355,458 |
| 社債発行費償却 | 1,488 | 1,361 |
| 固定資産除却損 | 5,961 | 10,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -997 | 2,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,442 | 4,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 800 | 1,900 |
| 受取利息 | -718 | -31 |
| 支払利息 | 10,631 | 9,137 |
| 上場関連費用 | － | 500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,884 | -167,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,072 | -16,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,996 | 64,697 |
| 為替差損益（△は益） | -396 | 979 |
| その他 | 13,533 | -41,857 |
| 小計 | 682,694 | 838,313 |
| 利息の受取額 | 718 | 31 |
| 利息の支払額 | -10,878 | -9,054 |
| 法人税等の支払額 | -101,825 | -245,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 570,709 | 583,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,082 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,112 | -870,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,354 | -9,830 |
| その他 | 152 | -2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,313 | -885,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 130,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,829 | -253,788 |
| 社債の償還による支出 | -151,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,403 | -18,999 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -99 |
| 上場関連費用の支出 | － | -500 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 43,537 |
| その他 | -169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,363 | 330,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | -979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,155 | 27,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,058,574 | 1,086,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
