ファイバーゲート（9450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 612,147 | 842,576 |
| 減価償却費 | 355,458 | 440,355 |
| 社債発行費償却 | 1,361 | 879 |
| 固定資産除却損 | 10,615 | 9,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,796 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,842 | 28,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,900 | 100 |
| 受取利息 | -31 | -18 |
| 支払利息 | 9,137 | 9,387 |
| 上場関連費用 | 500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,869 | -112,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,364 | -111,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,697 | 5,700 |
| 為替差損益（△は益） | 979 | 903 |
| その他 | -41,857 | -119,355 |
| 小計 | 838,313 | 993,497 |
| 利息の受取額 | 31 | 18 |
| 利息の支払額 | -9,054 | -9,788 |
| 法人税等の支払額 | -245,420 | -316,213 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,871 | 667,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,082 | -181 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -870,808 | -866,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,830 | -29,130 |
| その他 | -2,492 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885,215 | -895,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,788 | -306,302 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,999 | -7,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -174 |
| 配当金の支払額 | － | -70,923 |
| 上場関連費用の支出 | -500 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 43,537 | 4,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,150 | 299,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -979 | -854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,826 | 70,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415,418 | 1,485,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
