ファイバーゲート（9450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842 | 711 |
| 減価償却費 | 440 | 549 |
| 株式報酬費用 | － | 11 |
| 固定資産除却損 | 9 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 308 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -73 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| その他 | -118 | 6 |
| 小計 | 993 | 844 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -316 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -24 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895 | -1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 530 | 542 |
| 長期借入れによる収入 | 260 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306 | -462 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | |
| 配当金の支払額 | -70 | -81 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299 | 107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70 | -396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485 | 1,799 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
