ファイバーゲート（9450）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711 | 988 |
| 減価償却費 | 549 | 654 |
| のれん償却額 | － | 10 |
| 株式報酬費用 | 11 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -24 |
| 固定資産除却損 | 7 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 11 | 15 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -91 | -94 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -612 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308 | 215 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -73 | -168 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| その他 | 6 | 22 |
| 小計 | 844 | 1,092 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543 | 955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -15 |
| 敷金の差入による支出 | － | -3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 542 | 285 |
| 長期借入れによる収入 | 180 | 128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462 | -734 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -80 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -81 | -91 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -396 | -373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,799 | 1,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
