四半期報告書-第25期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 988 | 1,093 |
| 減価償却費 | 654 | 764 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 株式報酬費用 | 7 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 15 | 12 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -94 | -34 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215 | 379 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -168 | -165 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| その他 | 22 | -65 |
| 小計 | 1,092 | 1,467 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955 | 1,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,101 | -1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -20 |
| 敷金の差入による支出 | -3 | -14 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -862 | -1,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 285 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 128 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -537 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -188 |
| 配当金の支払額 | -91 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373 | -381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,930 | 2,001 |
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